セゾン共創日本ファンド
運用状況・レポート
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運用状況
（）
基準価額（円）
純資産総額（百万円）
- 期間
- 全期間
- 1ヶ月
- 3ヶ月
- 6ヶ月
※基準価額・純資産総額の推移は設定来のデータとなります。
※基準価額は信託報酬控除後の価額となります。
基準価額 現在
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 円 | 円 | 百万円 |
※表の基準価額、純資産総額の数字は毎営業日更新しています。
過去の基準価額データ
基準価額騰落率
| １ヶ月 | ６ヶ月 | １年 | ３年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|
※ 小数点第3位を四捨五⼊しております。
シャープレシオ
| １年 | ３年 | ５年 |
|---|---|---|
※シャープレシオとは：収益とリスク（標準偏差）の関係を表す指標で値が大きい程良好とされます。
定期積立プランで購入した場合の平均取得単価と損益
| 期間 | 平均取得単価 | 損益（%） |
|---|---|---|
※基準価額：
※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
計算式：損益（%）=（基準日の基準価額÷平均取得単価）-1
※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
分配について
市場別比率2024年9月末時点
業種別比率
（11セクター）2024年9月末時点
組入上位10銘柄
（全銘柄数30）2024年9月末時点
市場別比率、業種別比率、組入上位10銘柄等のポートフォリオ状況に関する項目の開示については、情報を迅速に 開示することにより、受益者の権利が侵害される可能性を考慮し、開示を1ヶ月遅れとさせていただきます。ご了承の程、何卒よろしくお願いいたします。
分配について
| 第1期（2022年6月10日） | 0円 |
|---|---|
| 第2期（2023年6月12日） | 0円 |
| 第3期（2024年6月10日） | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |