【再掲】「セゾン共創日本ファンド」第2期（決算日：2023年6月12日） 運用報告書(全体版)の一部記載の訂正について お知らせ

2024/06/14

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
掲題ファンドの第２期運用報告書(全体版)について、記載の一部に誤りがございましたので、下記の通り訂正させていただきますことをご報告いたします。
なお、受益者の皆さまにご送付しております「交付運用報告書」についての変更はございません。
このたびの誤記載について謹んでお詫び申し上げますとともに、今後はこのようなことがないよう、細心の注意を払い作成にあたり、再発防止に努めてまいります。
何卒、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

記

1.訂正箇所

第2期運用報告書（全体版）／決算日2023年6月12日

①P13「組入資産の明細」業種比率の誤記載および期首保有株数の記載漏れ（別表１）
②P14「投資信託財産の構成」評価額および比率の誤記載（別表２）
※別表1,2はこちらをご確認ください。

2.訂正内容

①組入対象資産を100％として算出すべきところを純資産総額の構成比率で計算したことによるものとなります。また、期首保有株数を併記すべきところ記載が漏れておりました。なお、本期間中の運用に影響があったものではございません。
②投資信託財産総額を記載し比率を算出すべきところを、純資産総額を記載し比率を算出しておりました。